Можно ли в текущем периоде закрыть задолженность перед подотчетным лицом прошлого периода?

Добрый день! Нужна помощь, подскажите пожалуйста, как правильно поступить, если подотчетное лицо во время не отчиталось и при сверке с контрагентом у нас выяснилось, что в октябре 2018 он рассчитался наличными денежными средствами в кассе ( при чем своими) в кассе ему не выдавали в подотчет. Как он сказал "забыл про это" и ему выдали приходный кассовый ордер, а он его в бухгалтерию не сдал, соответственно долг за нами остался по нашим данным. Можно ли в текущем периоде закрыть подотчет прошлого периода и соответственно задолженность перед контрагентом и наконец подписать акт-сверки?